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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 50 304.00 | 57 196.00 | 107 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 080.00 | 50 304.00 | 112 776.00 | 163 080.00 |
BN En cours de production de biens | 537 986.00 | | 537 986.00 | 537 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 340 261.00 | | 12 340 261.00 | 12 340 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BZ Autres créances | 802 321.00 | | 802 321.00 | 802 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CF Disponibilités | 1 386 280.00 | | 1 386 280.00 | 1 386 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 225 181.00 | | 15 225 181.00 | 15 225 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 388 262.00 | 50 304.00 | 15 337 958.00 | 15 388 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 111.00 | | | 703 111.00 |
DH Report à nouveau | | -388 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 518.00 | 1 128 985.00 | | -156 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 598.00 | 1 240 117.00 | | 1 083 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354 640.00 | 477 106.00 | | 4 354 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770 555.00 | 8 028 071.00 | | 8 770 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 486.00 | 124 152.00 | | 225 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 34 609.00 | | 22 565.00 |
EA Autres dettes | 875 617.00 | 877 185.00 | | 875 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 254 360.00 | 9 541 923.00 | | 14 254 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 337 958.00 | 10 782 040.00 | | 15 337 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 428 950.00 | 9 140 119.00 | | 10 428 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
FG Production vendue services | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 900.00 | | 1 676 900.00 | 1 676 900.00 |
FM Production stockée | | | 3 352 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 100.00 | | 3 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 110 478.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 142.00 | 5 255.00 | | 9 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 142.00 | 5 255.00 | | 9 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | 105 224.00 | | -5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 049.00 | 5 927 265.00 | | 5 056 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 568.00 | 4 798 280.00 | | 5 212 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 518.00 | 1 128 985.00 | | -156 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 804.00 | 21 500.00 | | 28 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 21 500.00 | | 28 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 486.00 | 225 486.00 | | 225 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 617.00 | 875 617.00 | | 875 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
VC Groupe et associés | 547 931.00 | | | 547 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351 804.00 | 526 394.00 | 3 825 410.00 | 4 351 804.00 |
VI Groupe et associés | 8 770 555.00 | 8 770 555.00 | | 8 770 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 430.00 | 812 850.00 | 15 580.00 | 828 430.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 254 360.00 | 10 428 950.00 | 3 825 410.00 | 14 254 360.00 |