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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 71 804.00 | 35 696.00 | 107 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 080.00 | 71 804.00 | 91 276.00 | 163 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 837 322.00 | | 10 837 322.00 | 10 837 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CF Disponibilités | 1 523 743.00 | | 1 523 743.00 | 1 523 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 580 575.00 | | 12 580 575.00 | 12 580 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 743 655.00 | 71 804.00 | 12 671 851.00 | 12 743 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 111.00 | 703 111.00 | | 703 111.00 |
DH Report à nouveau | -156 518.00 | | | -156 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 740.00 | -156 518.00 | | -17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 858.00 | 1 083 598.00 | | 1 065 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 062.00 | 4 360 137.00 | | 3 828 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673 881.00 | 8 770 555.00 | | 7 673 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 225 486.00 | | 38 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | 22 565.00 | | 24 540.00 |
EA Autres dettes | 41 001.00 | 875 617.00 | | 41 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 605 993.00 | 14 254 360.00 | | 11 605 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 851.00 | 15 337 958.00 | | 12 671 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 359 752.00 | 10 428 950.00 | | 11 359 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 082 000.00 | | 4 082 000.00 | 4 082 000.00 |
FG Production vendue services | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 300.00 | | 4 155 300.00 | 4 155 300.00 |
FM Production stockée | | | -2 040 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 9 142.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 9 142.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -5 543.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 618.00 | 5 056 049.00 | | 2 140 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 358.00 | 5 212 568.00 | | 2 158 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 740.00 | -156 518.00 | | -17 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 304.00 | 21 500.00 | | 50 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 304.00 | 21 500.00 | | 50 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825 410.00 | 3 579 169.00 | 246 241.00 | 3 825 410.00 |
VI Groupe et associés | 7 673 881.00 | 7 673 881.00 | | 7 673 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 394.00 | | | 976 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 425.00 | 175 845.00 | 15 580.00 | 191 425.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 605 993.00 | 11 359 752.00 | 246 241.00 | 11 605 993.00 |