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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 1 931.00 | 935.00 | 2 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 39 601.00 | 399.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 866.00 | 41 532.00 | 1 334.00 | 42 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 340 009.00 | 85 017.00 | 12 254 992.00 | 12 340 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 338 224.00 | | 2 338 224.00 | 2 338 224.00 |
CF Disponibilités | 203 128.00 | | 203 128.00 | 203 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 883 888.00 | 85 017.00 | 14 798 871.00 | 14 883 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 926 755.00 | 126 549.00 | 14 800 206.00 | 14 926 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 110.00 | 703 110.00 | | 703 110.00 |
DH Report à nouveau | -989 504.00 | -917 507.00 | | -989 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 896.00 | -71 996.00 | | 176 896.00 |
DL TOTAL (I) | 427 509.00 | 250 612.00 | | 427 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 260.00 | 2 000 723.00 | | 1 996 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 237 354.00 | 10 175 229.00 | | 11 237 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 9 273.00 | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | 20 133.00 | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | 1 102 332.00 | 5.00 | | 1 102 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 372 696.00 | 12 205 363.00 | | 14 372 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 206.00 | 12 455 976.00 | | 14 800 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 377 696.00 | 12 205 363.00 | | 12 377 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 237 354.00 | | | 11 237 354.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 305 000.00 | | 5 305 000.00 | 5 305 000.00 |
FG Production vendue services | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 019.00 | | 5 443 019.00 | 5 443 019.00 |
FM Production stockée | | | 28 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 017.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 550.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 116 989.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | 6 252.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | 6 252.00 | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 000.00 | 110 736.00 | | -103 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 279.00 | 1 830 159.00 | | 5 485 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 382.00 | 1 902 156.00 | | 5 308 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 896.00 | -71 996.00 | | 176 896.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 042.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 542.00 | 42 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 500.00 | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 495.00 | 935.00 | 107 500.00 | 108 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | 935.00 | 107 500.00 | 108 495.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 806.00 | 1 795.00 | | 37 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 85 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 806.00 | 86 812.00 | | 37 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 806.00 | 86 812.00 | | 37 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 017.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 795.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 332.00 | 1 102 332.00 | | 1 102 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 071.00 | 1 071.00 | 1 995 000.00 | 1 996 071.00 |
VI Groupe et associés | 11 233 014.00 | 11 233 014.00 | | 11 233 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338 224.00 | 2 338 224.00 | | 2 338 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 750.00 | 2 340 750.00 | | 2 340 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 696.00 | 12 377 696.00 | 1 995 000.00 | 14 372 696.00 |