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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 366.00 | 108 495.00 | 1 871.00 | 110 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 37 806.00 | 2 194.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 409.00 | 146 301.00 | 13 108.00 | 159 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 311 993.00 | | 12 311 993.00 | 12 311 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 867.00 | | 12 442 867.00 | 12 442 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 277.00 | 146 301.00 | 12 455 976.00 | 12 602 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 110.00 | 703 110.00 | | 703 110.00 |
DH Report à nouveau | -917 507.00 | -1 127 866.00 | | -917 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 996.00 | 210 358.00 | | -71 996.00 |
DL TOTAL (I) | 250 612.00 | 322 608.00 | | 250 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 723.00 | 2 080 500.00 | | 2 000 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175 229.00 | 9 556 914.00 | | 10 175 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 138.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 133.00 | 19 180.00 | | 20 133.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 108.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 205 363.00 | 11 682 841.00 | | 12 205 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455 976.00 | 12 005 450.00 | | 12 455 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 205 363.00 | 9 682 841.00 | | 10 205 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 522.00 | | 457 522.00 | 457 522.00 |
FM Production stockée | | | 1 255 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 989.00 | | | 116 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 252.00 | 13 101.00 | | 6 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | 13 153.00 | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 736.00 | -13 153.00 | | 110 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 159.00 | 3 799 883.00 | | 1 830 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 156.00 | 3 589 525.00 | | 1 902 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 996.00 | 210 358.00 | | -71 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 028.00 | | 2 867.00 | 163 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 486.00 | 49 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 159 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | 2 867.00 | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 500.00 | 995.00 | | 107 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | 995.00 | | 107 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 170 889.00 | 10 170 889.00 | | 10 170 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 050.00 | 23 007.00 | 9 043.00 | 32 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 205 364.00 | 10 205 364.00 | 2 000 000.00 | 12 205 364.00 |