| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 080.00 | 107 500.00 | 55 580.00 | 163 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 791 072.00 | | 9 791 072.00 | 9 791 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CF Disponibilités | 3 774 899.00 | | 3 774 899.00 | 3 774 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 629 214.00 | | 13 629 214.00 | 13 629 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 294.00 | 107 500.00 | 13 684 794.00 | 13 792 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 111.00 | 703 111.00 | | 703 111.00 |
DH Report à nouveau | -715 783.00 | -174 259.00 | | -715 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 083.00 | -541 524.00 | | -412 083.00 |
DL TOTAL (I) | 112 250.00 | 524 334.00 | | 112 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 462.00 | 3 748 702.00 | | 3 666 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 524 813.00 | 9 469 755.00 | | 9 524 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | 22 211.00 | | 9 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 763.00 | 15 886.00 | | 333 763.00 |
EA Autres dettes | 38 488.00 | 41 197.00 | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 572 544.00 | 13 297 750.00 | | 13 572 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 684 794.00 | 13 822 084.00 | | 13 684 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 493 371.00 | 9 633 553.00 | | 13 493 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 307 000.00 | | 2 307 000.00 | 2 307 000.00 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 300.00 | | 2 412 300.00 | 2 412 300.00 |
FM Production stockée | | | -1 972 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 682.00 | 8 315.00 | | 260 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 682.00 | 8 315.00 | | 260 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 682.00 | -8 184.00 | | -260 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 668.00 | 1 863 956.00 | | 466 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 752.00 | 2 405 480.00 | | 878 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 083.00 | -541 524.00 | | -412 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 304.00 | 14 196.00 | | 93 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 304.00 | 14 196.00 | | 93 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664 197.00 | 3 585 024.00 | 79 173.00 | 3 664 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 524 813.00 | 9 524 813.00 | | 9 524 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 774.00 | 331 774.00 | | 331 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 823.00 | 63 243.00 | 15 580.00 | 78 823.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 572 544.00 | 13 493 371.00 | 79 173.00 | 13 572 544.00 |