| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 93 304.00 | 14 196.00 | 107 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 080.00 | 93 304.00 | 69 776.00 | 163 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 763 737.00 | | 11 763 737.00 | 11 763 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BZ Autres créances | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 877 268.00 | | 1 877 268.00 | 1 877 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 752 308.00 | | 13 752 308.00 | 13 752 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 915 388.00 | 93 304.00 | 13 822 084.00 | 13 915 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 111.00 | 703 111.00 | | 703 111.00 |
DH Report à nouveau | -174 259.00 | -156 518.00 | | -174 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 524.00 | -17 740.00 | | -541 524.00 |
DL TOTAL (I) | 524 334.00 | 1 065 858.00 | | 524 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 702.00 | 3 828 062.00 | | 3 748 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469 755.00 | 7 673 881.00 | | 9 469 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 38 509.00 | | 22 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 24 540.00 | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 41 197.00 | 41 001.00 | | 41 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 297 750.00 | 11 605 993.00 | | 13 297 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 822 084.00 | 12 671 851.00 | | 13 822 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 633 553.00 | 11 359 752.00 | | 9 633 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 100.00 | |
FM Production stockée | | | 926 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 696.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | 1 696.00 | | 8 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | -1 696.00 | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 956.00 | 2 140 618.00 | | 1 863 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 480.00 | 2 158 358.00 | | 2 405 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 524.00 | -17 740.00 | | -541 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 804.00 | 21 500.00 | | 71 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 804.00 | 21 500.00 | | 71 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 241.00 | 82 044.00 | 3 664 197.00 | 3 746 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 469 755.00 | 9 469 755.00 | | 9 469 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 038.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 375.00 | 90 795.00 | 15 580.00 | 106 375.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 297 750.00 | 9 633 553.00 | 3 664 197.00 | 13 297 750.00 |