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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 028.00 | 107 500.00 | 55 528.00 | 163 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 056 354.00 | | 11 056 354.00 | 11 056 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 870 710.00 | | 870 710.00 | 870 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 949 922.00 | | 11 949 922.00 | 11 949 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 950.00 | 107 500.00 | 12 005 450.00 | 12 112 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 110.00 | 703 110.00 | | 703 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 866.00 | -715 782.00 | | -1 127 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 358.00 | -412 083.00 | | 210 358.00 |
DL TOTAL (I) | 322 608.00 | 112 250.00 | | 322 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 500.00 | 3 666 461.00 | | 2 080 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556 914.00 | 9 524 813.00 | | 9 556 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 018.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 180.00 | 333 762.00 | | 19 180.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 38 487.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 682 841.00 | 13 572 543.00 | | 11 682 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 450.00 | 13 684 794.00 | | 12 005 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 682 841.00 | 13 493 370.00 | | 9 682 841.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FG Production vendue services | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 455.00 | | 2 529 455.00 | 2 529 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 265 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 184.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 101.00 | 260 682.00 | | 13 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 153.00 | 260 682.00 | | 13 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 153.00 | -260 682.00 | | -13 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 883.00 | 466 668.00 | | 3 799 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 525.00 | 878 751.00 | | 3 589 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 358.00 | -412 083.00 | | 210 358.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 55 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 163 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 173.00 | 79 173.00 | 2 000 000.00 | 2 079 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 552 574.00 | 9 552 574.00 | | 9 552 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 024.00 | | | 1 585 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 385.00 | 22 857.00 | 15 528.00 | 38 385.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 682 842.00 | 9 682 842.00 | 2 000 000.00 | 11 682 842.00 |