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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 587.00 | 81 685.00 | 13 901.00 | 95 587.00 |
AH Fonds commercial | 35 098 966.00 | | 35 098 966.00 | 35 098 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 3 510.00 | 557.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516 249.00 | 1 390 282.00 | 3 125 967.00 | 4 516 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 757 487.00 | 374 000.00 | 10 383 487.00 | 10 757 487.00 |
BF Prêts | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728 411.00 | 11 450.00 | 716 961.00 | 728 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 323 055.00 | 1 976 032.00 | 49 347 022.00 | 51 323 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 163 960.00 | 2 624 775.00 | 18 539 184.00 | 21 163 960.00 |
BZ Autres créances | 2 808 518.00 | | 2 808 518.00 | 2 808 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 6 045 186.00 | | 6 045 186.00 | 6 045 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 267.00 | | 482 267.00 | 482 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 500 352.00 | 2 624 775.00 | 27 875 576.00 | 30 500 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 823 407.00 | 4 600 808.00 | 77 222 599.00 | 81 823 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 434 720.00 | 18 434 720.00 | | 18 434 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 249 641.00 | 3 715 999.00 | | 4 249 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 848.00 | 481 054.00 | | 584 848.00 |
DG Autres réserves | 6 419 539.00 | 5 105 588.00 | | 6 419 539.00 |
DH Report à nouveau | 68 360.00 | 53 609.00 | | 68 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 916.00 | 2 075 864.00 | | 1 786 916.00 |
DK Provisions réglementées | 24 289.00 | 121 620.00 | | 24 289.00 |
DL TOTAL (I) | 31 568 316.00 | 29 988 456.00 | | 31 568 316.00 |
DP Provisions pour risques | 280 750.00 | 92 000.00 | | 280 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 141.00 | 465 341.00 | | 590 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 891.00 | 557 341.00 | | 870 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 194 764.00 | 7 589 320.00 | | 9 194 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 068.00 | 11 233 366.00 | | 14 653 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 900.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 459.00 | 3 520 085.00 | | 2 780 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 483 911.00 | 9 954 292.00 | | 10 483 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 166.00 | | | 769 166.00 |
EA Autres dettes | 2 945 264.00 | 1 988 713.00 | | 2 945 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 956 577.00 | 2 368 748.00 | | 3 956 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 783 392.00 | 36 655 427.00 | | 44 783 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 222 599.00 | 67 201 225.00 | | 77 222 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 804 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 977 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 262 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 522 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 455 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917 267.00 | 778 104.00 | | 1 917 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395 437.00 | 523 237.00 | | 2 395 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 169.00 | 254 867.00 | | -478 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 355.00 | 302 860.00 | | 281 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250 316.00 | 1 193 175.00 | | 1 250 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 916.00 | 2 075 864.00 | | 1 786 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 947 335.00 | | 8 006 853.00 | 47 947 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 041 541.00 | 11 493 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631 133.00 | 51 323 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 693.00 | 210 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569 899.00 | 4 520 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 284.00 | | 1 100.00 | 229 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 749.00 | | 3 670 467.00 | 3 419 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111 884.00 | | 1 422 738.00 | 12 111 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 817.00 | 297 353.00 | 1 617 588.00 | 2 910 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 077.00 | 7 405.00 | 19 693.00 | 209 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 740.00 | 289 948.00 | 1 597 895.00 | 2 701 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 620.00 | 2 745.00 | 100 075.00 | 121 620.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 159.00 | 253 991.00 | 47 259.00 | 664 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 779.00 | 256 736.00 | 147 334.00 | 785 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 241.00 | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 495.00 | 147 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 470 805.00 | 2 788 350.00 | 8 626 418.00 | 14 470 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 460.00 | 2 780 460.00 | | 2 780 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 167.00 | 769 167.00 | | 769 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 528.00 | 3 127 528.00 | | 3 127 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 956 577.00 | 3 956 577.00 | | 3 956 577.00 |
UP Prêts | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 139.00 | 2 383 139.00 | | 2 383 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 811 626.00 | 1 349 682.00 | 4 201 352.00 | 6 811 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 260 000.00 | | | 9 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509 094.00 | | | 6 509 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 268.00 | | | 482 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 190 338.00 | 24 388 017.00 | 802 321.00 | 25 190 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 783 213.00 | 27 638 814.00 | 12 827 770.00 | 44 783 213.00 |