| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 243.00 | 111 680.00 | 4 563.00 | 116 243.00 |
AH Fonds commercial | 24 540 305.00 | | 24 540 305.00 | 24 540 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 561 785.00 | 136 685.00 | 10 425 100.00 | 10 561 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601 563.00 | 4 000 655.00 | 1 600 908.00 | 5 601 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 598 810.00 | 18 193.00 | 1 580 617.00 | 1 598 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 119 758.00 | 4 272 280.00 | 43 847 477.00 | 48 119 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 545 012.00 | 2 895 396.00 | 15 649 616.00 | 18 545 012.00 |
BZ Autres créances | 1 612 762.00 | 88 208.00 | 1 524 554.00 | 1 612 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 2 197 662.00 | | 2 197 662.00 | 2 197 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995 116.00 | | 995 116.00 | 995 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 380 717.00 | 2 983 605.00 | 20 397 113.00 | 23 380 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 500 475.00 | 7 255 885.00 | 64 244 590.00 | 71 500 475.00 |
CU Autres participations | 5 696 832.00 | 1 000.00 | 5 695 832.00 | 5 696 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 434 720.00 | 18 434 720.00 | | 18 434 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 249 641.00 | 4 249 641.00 | | 4 249 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 659.00 | 810 129.00 | | 876 659.00 |
DG Autres réserves | 5 411 843.00 | 5 991 232.00 | | 5 411 843.00 |
DH Report à nouveau | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685 824.00 | 1 330 614.00 | | 2 685 824.00 |
DK Provisions réglementées | 25 039.00 | 30 723.00 | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 31 702 808.00 | 30 847 059.00 | | 31 702 808.00 |
DP Provisions pour risques | 963 032.00 | 543 082.00 | | 963 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 222 035.00 | 742 167.00 | | 1 222 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185 067.00 | 1 285 249.00 | | 2 185 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146 194.00 | 7 750 594.00 | | 8 146 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 212.00 | 5 684 228.00 | | 5 433 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 322.00 | 27 414.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 036.00 | 3 456 569.00 | | 2 658 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136 736.00 | 9 101 026.00 | | 9 136 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 728.00 | 90 570.00 | | 100 728.00 |
EA Autres dettes | 780 267.00 | 3 268 153.00 | | 780 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 090 220.00 | 4 134 113.00 | | 4 090 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 356 715.00 | 33 512 666.00 | | 30 356 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 244 590.00 | 65 644 974.00 | | 64 244 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 365 945.00 | 24 342 005.00 | | 22 365 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FD Production vendue biens | 241 299.00 | | 241 299.00 | 241 299.00 |
FG Production vendue services | 43 871 895.00 | 32 220.00 | 43 904 114.00 | 43 871 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 113 967.00 | 32 220.00 | 44 146 187.00 | 44 113 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 956 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 048 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 936 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 697 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 838 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 293.00 | 3 485 941.00 | | 709 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 394.00 | 1 801.00 | | 1 462 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171 688.00 | 3 487 742.00 | | 2 171 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 939.00 | 4 591.00 | | 153 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915 122.00 | 3 828 472.00 | | 2 915 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073 731.00 | 3 833 063.00 | | 3 073 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902 043.00 | -345 321.00 | | -902 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 505.00 | 144 781.00 | | 224 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 974.00 | 1 010 393.00 | | 1 025 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 910 496.00 | 46 653 795.00 | | 50 910 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 224 672.00 | 45 323 182.00 | | 48 224 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685 824.00 | 1 330 614.00 | | 2 685 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 543.00 | 2 000.00 | | 4 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 840 266.00 | | 8 066 538.00 | 47 840 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 677 237.00 | 7 295 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 787 046.00 | 48 119 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 35 218 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 809.00 | 5 605 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 159 663.00 | | 107 669.00 | 35 159 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579 815.00 | | 86 625.00 | 5 579 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100 788.00 | | 7 872 243.00 | 7 100 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 536.00 | 522 516.00 | 46 965.00 | 3 777 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 773.00 | 26 591.00 | 1 000.00 | 222 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 763.00 | 495 925.00 | 45 965.00 | 3 554 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 789.00 | 936 028.00 | 41 750.00 | 1 290 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 789.00 | 936 028.00 | 41 750.00 | 1 290 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 028.00 | 41 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 433 040.00 | 4 336 790.00 | 1 096 250.00 | 5 433 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 036.00 | 2 658 036.00 | | 2 658 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136 736.00 | 9 136 736.00 | | 9 136 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 090 220.00 | 4 090 220.00 | | 4 090 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598 810.00 | | 1 598 810.00 | 1 598 810.00 |
UX Autres créances clients | 18 545 012.00 | 18 545 012.00 | | 18 545 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146 194.00 | 1 262 995.00 | 5 309 227.00 | 8 146 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 762.00 | 1 612 762.00 | | 1 612 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 116.00 | 995 116.00 | | 995 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 751 700.00 | 21 152 890.00 | 1 598 810.00 | 22 751 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 345 393.00 | 22 365 945.00 | 6 405 477.00 | 30 345 393.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 780 439.00 | 780 439.00 | | 780 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | | | 458.00 |