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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 243.00 | 106 669.00 | 9 574.00 | 116 243.00 |
AH Fonds commercial | 24 454 216.00 | | 24 454 216.00 | 24 454 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 540 204.00 | 115 104.00 | 10 425 100.00 | 10 540 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 3 992.00 | 76.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 516 842.00 | 3 514 077.00 | 2 002 765.00 | 5 516 842.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 356.00 | 18 193.00 | 1 011 162.00 | 1 029 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 732 360.00 | 8 336 879.00 | 39 395 482.00 | 47 732 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211 919.00 | 3 798 231.00 | 18 413 688.00 | 22 211 919.00 |
BZ Autres créances | 3 101 891.00 | 88 273.00 | 3 013 619.00 | 3 101 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 4 296 454.00 | | 4 296 454.00 | 4 296 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 318.00 | | 488 318.00 | 488 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 135 997.00 | 3 886 504.00 | 26 249 493.00 | 30 135 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 868 357.00 | 12 223 383.00 | 65 644 974.00 | 77 868 357.00 |
CU Autres participations | 6 071 332.00 | 4 578 843.00 | 1 492 489.00 | 6 071 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 434 720.00 | 18 434 720.00 | | 18 434 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 249 641.00 | 4 249 641.00 | | 4 249 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 129.00 | 674 194.00 | | 810 129.00 |
DG Autres réserves | 5 991 232.00 | 3 408 477.00 | | 5 991 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 614.00 | 2 718 690.00 | | 1 330 614.00 |
DK Provisions réglementées | 30 723.00 | 32 524.00 | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 30 847 059.00 | 29 518 246.00 | | 30 847 059.00 |
DP Provisions pour risques | 543 082.00 | 526 786.00 | | 543 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 167.00 | 703 516.00 | | 742 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 249.00 | 1 230 302.00 | | 1 285 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750 594.00 | 9 124 361.00 | | 7 750 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684 228.00 | 7 172 075.00 | | 5 684 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 414.00 | 23 413.00 | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 569.00 | 3 520 238.00 | | 3 456 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101 026.00 | 9 737 929.00 | | 9 101 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | 3 268 153.00 | 4 643 160.00 | | 3 268 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 134 113.00 | 4 106 930.00 | | 4 134 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 512 666.00 | 38 328 106.00 | | 33 512 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 644 974.00 | 69 076 654.00 | | 65 644 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 342 005.00 | 32 275 481.00 | | 24 342 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 1 857 952.00 | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FD Production vendue biens | 288 689.00 | | 288 689.00 | 288 689.00 |
FG Production vendue services | 41 196 890.00 | 27 976.00 | 41 224 866.00 | 41 196 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 486 380.00 | 27 976.00 | 41 514 356.00 | 41 486 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 932 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 173 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 070 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 577 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485 941.00 | 269 018.00 | | 3 485 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801.00 | 15 000.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487 742.00 | 444 847.00 | | 3 487 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | 16 996.00 | | 4 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828 472.00 | 392 833.00 | | 3 828 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833 063.00 | 412 574.00 | | 3 833 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 321.00 | 32 272.00 | | -345 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 393.00 | 795 605.00 | | 1 010 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 653 795.00 | 51 384 745.00 | | 46 653 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 323 182.00 | 48 666 056.00 | | 45 323 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 614.00 | 2 718 690.00 | | 1 330 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 770 280.00 | | 2 168 119.00 | 51 770 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 294 513.00 | 7 100 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206 039.00 | 47 732 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902 760.00 | 35 110 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 766.00 | 5 520 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 397 936.00 | | 1 615 487.00 | 35 397 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 006.00 | | 250 669.00 | 5 279 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 093 338.00 | | 301 963.00 | 11 093 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 302.00 | 98 259.00 | 43 312.00 | 1 230 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 302.00 | 98 259.00 | 43 312.00 | 1 230 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 823.00 | 11 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 434 068.00 | 145 318.00 | 3 525 833.00 | 5 434 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 569.00 | 3 456 569.00 | | 3 456 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 313.00 | 3 518 313.00 | | 3 518 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 134 113.00 | 4 134 113.00 | | 4 134 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 750 004.00 | 3 895 506.00 | 3 577 247.00 | 7 750 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101 026.00 | 9 101 026.00 | | 9 101 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 485 253.00 | 24 342 005.00 | 7 103 080.00 | 33 485 253.00 |