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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 587.00 | 85 931.00 | 9 656.00 | 95 587.00 |
AH Fonds commercial | 25 907 796.00 | | 25 907 796.00 | 25 907 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 028 455.00 | 115 104.00 | 8 913 351.00 | 9 028 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 3 628.00 | 439.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941 338.00 | 1 913 373.00 | 3 027 965.00 | 4 941 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 024 783.00 | 3 386 573.00 | 6 638 210.00 | 10 024 783.00 |
BF Prêts | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996 887.00 | 11 450.00 | 985 437.00 | 996 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 005 577.00 | 5 516 059.00 | 45 489 517.00 | 51 005 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 302 485.00 | 3 107 111.00 | 21 195 374.00 | 24 302 485.00 |
BZ Autres créances | 3 319 206.00 | 42 949.00 | 3 276 256.00 | 3 319 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 635 398.00 | | 635 398.00 | 635 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 353.00 | | 803 353.00 | 803 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 071 260.00 | 3 150 060.00 | 25 921 199.00 | 29 071 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 076 837.00 | 8 666 120.00 | 71 410 717.00 | 80 076 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 434 720.00 | 18 434 720.00 | | 18 434 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 249 641.00 | 4 249 641.00 | | 4 249 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 194.00 | 584 848.00 | | 674 194.00 |
DG Autres réserves | 7 066 330.00 | 6 419 539.00 | | 7 066 330.00 |
DH Report à nouveau | 97 331.00 | 68 360.00 | | 97 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 956.00 | 1 786 916.00 | | -1 296 956.00 |
DK Provisions réglementées | 27 034.00 | 24 289.00 | | 27 034.00 |
DL TOTAL (I) | 29 252 296.00 | 31 568 316.00 | | 29 252 296.00 |
DP Provisions pour risques | 246 243.00 | 280 750.00 | | 246 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 442.00 | 590 141.00 | | 638 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 685.00 | 870 891.00 | | 884 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902 269.00 | 9 194 764.00 | | 7 902 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220 924.00 | 14 653 068.00 | | 11 220 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | 179.00 | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 906.00 | 2 780 459.00 | | 3 064 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 576 705.00 | 10 483 911.00 | | 10 576 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 769 166.00 | | |
EA Autres dettes | 4 829 944.00 | 2 945 264.00 | | 4 829 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 671 550.00 | 3 956 577.00 | | 3 671 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 273 735.00 | 44 783 392.00 | | 41 273 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 410 717.00 | 77 222 599.00 | | 71 410 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 302 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 310 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 839 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 607 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 867 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 602 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 386 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 860.00 | 1 917 267.00 | | 1 231 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 216.00 | 2 395 437.00 | | 1 323 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 355.00 | -478 169.00 | | -91 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 281 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 764.00 | 1 250 316.00 | | 262 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 077 458.00 | 48 912 633.00 | | 47 077 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 374 414.00 | 47 125 717.00 | | 48 374 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 956.00 | 1 786 916.00 | | -1 296 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 323 055.00 | | | 51 323 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 005 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 031 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 945 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 309 658.00 | | | 35 309 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 318.00 | | | 4 520 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493 080.00 | | | 11 493 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 582.00 | 542 095.00 | 14 641.00 | 1 590 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 790.00 | 4 246.00 | | 196 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 792.00 | 537 850.00 | 14 641.00 | 1 393 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 290.00 | 2 745.00 | | 24 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 290.00 | 2 745.00 | | 24 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 734 536.00 | 2 638 411.00 | 6 848 000.00 | 10 734 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 907.00 | 3 064 907.00 | | 3 064 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316 333.00 | 5 316 333.00 | | 5 316 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 671 550.00 | 3 671 550.00 | | 3 671 550.00 |
UP Prêts | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719 070.00 | | | 719 070.00 |
UX Autres créances clients | 24 302 486.00 | | | 24 302 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426 384.00 | 2 426 384.00 | | 2 426 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 475 885.00 | 1 238 332.00 | 3 676 375.00 | 5 475 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 480.00 | | | 1 332 480.00 |
VP Divers | 3 319 206.00 | | | 3 319 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576 706.00 | 10 576 706.00 | | 10 576 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 353.00 | | | 803 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 150 775.00 | 28 431 705.00 | 719 070.00 | 29 150 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 266 301.00 | 28 932 623.00 | 10 524 375.00 | 41 266 301.00 |