| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 437.00 | 82 162.00 | 8 276.00 | 90 437.00 |
AH Fonds commercial | 25 826 067.00 | | 25 826 067.00 | 25 826 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481 432.00 | 115 104.00 | 9 366 327.00 | 9 481 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 3 874.00 | 194.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274 938.00 | 2 900 056.00 | 2 374 882.00 | 5 274 938.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 401.00 | 18 193.00 | 1 018 208.00 | 1 036 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 770 280.00 | 7 347 624.00 | 44 422 656.00 | 51 770 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 959 252.00 | 3 034 462.00 | 18 924 790.00 | 21 959 252.00 |
BZ Autres créances | 4 190 654.00 | 46 070.00 | 4 144 584.00 | 4 190 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 563 410.00 | | 563 410.00 | 563 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020 794.00 | | 1 020 794.00 | 1 020 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 734 529.00 | 3 080 532.00 | 24 653 998.00 | 27 734 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 504 809.00 | 10 428 156.00 | 69 076 654.00 | 79 504 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763 083.00 | | | 763 083.00 |
CU Autres participations | 10 052 436.00 | 4 228 234.00 | 5 824 202.00 | 10 052 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 434 720.00 | 18 434 720.00 | | 18 434 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 249 641.00 | 4 249 641.00 | | 4 249 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 194.00 | 674 194.00 | | 674 194.00 |
DG Autres réserves | 3 408 477.00 | 5 866 707.00 | | 3 408 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 690.00 | -2 458 230.00 | | 2 718 690.00 |
DK Provisions réglementées | 32 524.00 | 29 779.00 | | 32 524.00 |
DL TOTAL (I) | 29 518 246.00 | 26 796 811.00 | | 29 518 246.00 |
DP Provisions pour risques | 526 786.00 | 457 700.00 | | 526 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 516.00 | 666 993.00 | | 703 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 302.00 | 1 124 693.00 | | 1 230 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124 361.00 | 9 925 368.00 | | 9 124 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172 075.00 | 8 857 813.00 | | 7 172 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 413.00 | 8 584.00 | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 238.00 | 4 569 353.00 | | 3 520 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 737 929.00 | 10 860 645.00 | | 9 737 929.00 |
EA Autres dettes | 4 643 160.00 | 4 410 794.00 | | 4 643 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 106 930.00 | 4 224 976.00 | | 4 106 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 328 106.00 | 42 857 533.00 | | 38 328 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 076 654.00 | 70 779 038.00 | | 69 076 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 944 851.00 | | | 27 944 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857 952.00 | 1 870 688.00 | | 1 857 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FD Production vendue biens | 352 267.00 | | 352 267.00 | 352 267.00 |
FG Production vendue services | 47 988 481.00 | 31 779.00 | 48 020 260.00 | 47 988 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 341 929.00 | 31 779.00 | 48 373 707.00 | 48 341 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 122 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 529 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 023 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 828.00 | 186 783.00 | | 160 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 018.00 | 1 050 459.00 | | 269 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 233 323.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 847.00 | 1 470 565.00 | | 444 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 996.00 | 266 718.00 | | 16 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 833.00 | 1 049 674.00 | | 392 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 574.00 | 1 776 836.00 | | 412 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 272.00 | -306 271.00 | | 32 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 605.00 | -69 620.00 | | 795 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 384 745.00 | 45 935 220.00 | | 51 384 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 666 056.00 | 48 393 450.00 | | 48 666 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 690.00 | -2 458 230.00 | | 2 718 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 746 821.00 | | 1 597 069.00 | 52 746 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091 094.00 | 11 093 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573 610.00 | 51 770 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 225.00 | 35 397 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 291.00 | 5 279 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 113 806.00 | | 613 355.00 | 35 113 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 485.00 | | 271 813.00 | 5 160 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472 530.00 | | 711 901.00 | 12 472 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 436.00 | 597 086.00 | 177 326.00 | 2 681 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 735.00 | 8 566.00 | 24 035.00 | 212 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 702.00 | 588 520.00 | 153 291.00 | 2 468 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 779.00 | 2 745.00 | | 29 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 779.00 | 2 745.00 | | 29 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 562 641.00 | 2 661 291.00 | 3 901 350.00 | 6 562 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 238.00 | 3 520 238.00 | | 3 520 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737 929.00 | 9 737 929.00 | | 9 737 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276 007.00 | 4 666 574.00 | 364 400.00 | 5 276 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106 930.00 | 4 106 930.00 | | 4 106 930.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036 401.00 | 758 583.00 | 277 818.00 | 1 036 401.00 |
UX Autres créances clients | 21 959 252.00 | 21 959 252.00 | | 21 959 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 952.00 | 1 857 952.00 | | 1 857 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 266 409.00 | 1 393 937.00 | 5 872 472.00 | 7 266 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 480.00 | | | 797 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190 654.00 | 4 190 654.00 | | 4 190 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 794.00 | 1 020 794.00 | | 1 020 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 211 601.00 | 27 933 783.00 | 277 818.00 | 28 211 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 328 106.00 | 27 944 851.00 | 10 138 222.00 | 38 328 106.00 |