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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 552.00 | 97 630.00 | 9 922.00 | 107 552.00 |
AH Fonds commercial | 25 914 656.00 | | 25 914 656.00 | 25 914 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 091 597.00 | 115 104.00 | 8 976 492.00 | 9 091 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 067.00 | 3 746.00 | 321.00 | 4 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152 801.00 | 2 461 340.00 | 2 691 460.00 | 5 152 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 465 208.00 | 5 678 037.00 | 5 787 170.00 | 11 465 208.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 121.00 | 42 303.00 | 955 818.00 | 998 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 743 205.00 | 8 398 162.00 | 44 345 042.00 | 52 743 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 964 488.00 | 3 419 151.00 | 20 545 337.00 | 23 964 488.00 |
BZ Autres créances | 4 369 027.00 | 212 126.00 | 4 156 901.00 | 4 369 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 1 090 206.00 | | 1 090 206.00 | 1 090 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 777.00 | | 619 777.00 | 619 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 065 272.00 | 3 631 277.00 | 26 433 995.00 | 30 065 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 808 477.00 | 12 029 440.00 | 70 779 037.00 | 82 808 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 434 720.00 | 18 434 720.00 | | 18 434 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 249 641.00 | 4 249 641.00 | | 4 249 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 194.00 | 674 194.00 | | 674 194.00 |
DG Autres réserves | 5 866 706.00 | 7 066 330.00 | | 5 866 706.00 |
DH Report à nouveau | | 97 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458 229.00 | -1 296 956.00 | | -2 458 229.00 |
DK Provisions réglementées | 29 779.00 | 27 034.00 | | 29 779.00 |
DL TOTAL (I) | 26 796 811.00 | 29 252 296.00 | | 26 796 811.00 |
DP Provisions pour risques | 457 700.00 | 246 243.00 | | 457 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 993.00 | 638 442.00 | | 666 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 693.00 | 884 685.00 | | 1 124 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 925 367.00 | 7 902 269.00 | | 9 925 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857 813.00 | 11 220 924.00 | | 8 857 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 584.00 | 7 434.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 352.00 | 3 064 906.00 | | 4 569 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860 644.00 | 10 576 705.00 | | 10 860 644.00 |
EA Autres dettes | 4 410 793.00 | 4 829 944.00 | | 4 410 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 224 976.00 | 3 671 550.00 | | 4 224 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 857 533.00 | 41 273 735.00 | | 42 857 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 779 037.00 | 71 410 717.00 | | 70 779 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 43 975 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 975 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 403 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 212 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 531 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 750 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 221 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 565.00 | 1 231 860.00 | | 1 470 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776 835.00 | 1 323 216.00 | | 1 776 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 270.00 | -91 355.00 | | -306 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 620.00 | 262 764.00 | | -69 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 935 220.00 | 47 077 459.00 | | 45 935 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 393 449.00 | 48 374 415.00 | | 48 393 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458 229.00 | -1 296 956.00 | | -2 458 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 005 577.00 | | | 51 005 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 472 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 743 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 199 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 156 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124 043.00 | | | 9 124 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 406.00 | | | 4 945 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028 331.00 | | | 11 028 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 037.00 | 562 318.00 | 2 534.00 | 2 118 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 036.00 | 11 699.00 | | 201 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 001.00 | 550 619.00 | 2 534.00 | 1 917 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | 2 745.00 | | 27 035.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 685.00 | 486 251.00 | 246 243.00 | 884 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 720.00 | 488 996.00 | 246 243.00 | 911 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 551.00 | 14 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 700.00 | 231 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 965 466.00 | 3 292 150.00 | 4 536 875.00 | 7 965 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 353.00 | 4 569 353.00 | | 4 569 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303 142.00 | 5 303 142.00 | | 5 303 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 224 976.00 | 4 224 976.00 | | 4 224 976.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 122.00 | | | 998 122.00 |
UX Autres créances clients | 23 964 489.00 | | | 23 964 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870 688.00 | 1 870 688.00 | | 1 870 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 054 680.00 | 803 438.00 | 6 221 691.00 | 8 054 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 454.00 | | | 179 454.00 |
VP Divers | 4 369 028.00 | | | 4 369 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860 645.00 | 10 860 645.00 | | 10 860 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 778.00 | | | 619 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 960 616.00 | 28 953 294.00 | 1 007 322.00 | 29 960 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 848 949.00 | 30 924 391.00 | 10 758 566.00 | 42 848 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 466.00 | | | 466.00 |