| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 042.00 | 181 022.00 | 1 020.00 | 182 042.00 |
AH Fonds commercial | 26 963 235.00 | | 26 963 235.00 | 26 963 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 561 785.00 | 136 685.00 | 10 425 100.00 | 10 561 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574 480.00 | 4 220 633.00 | 1 353 847.00 | 5 574 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157 230.00 | | 1 157 230.00 | 1 157 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 260 185.00 | 4 543 408.00 | 41 716 777.00 | 46 260 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585 899.00 | 2 186 748.00 | 14 399 151.00 | 16 585 899.00 |
BZ Autres créances | 1 234 844.00 | 74 873.00 | 1 159 971.00 | 1 234 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CF Disponibilités | 7 877 446.00 | | 7 877 446.00 | 7 877 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 028.00 | | 912 028.00 | 912 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 645 959.00 | 2 261 621.00 | 24 384 337.00 | 26 645 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 906 144.00 | 6 805 029.00 | 66 101 115.00 | 72 906 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 815 639.00 | 1 000.00 | 1 814 639.00 | 1 815 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 434 720.00 | 18 434 720.00 | | 18 434 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 249 641.00 | 4 249 641.00 | | 4 249 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 951.00 | 876 659.00 | | 1 010 951.00 |
DG Autres réserves | 6 119 904.00 | 5 411 843.00 | | 6 119 904.00 |
DH Report à nouveau | 34 621.00 | 19 082.00 | | 34 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 801 250.00 | 2 685 824.00 | | 3 801 250.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 039.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 651 086.00 | 31 702 808.00 | | 33 651 086.00 |
DP Provisions pour risques | 491 414.00 | 963 032.00 | | 491 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 554.00 | 1 222 035.00 | | 885 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 968.00 | 2 185 067.00 | | 1 376 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 497 028.00 | 8 146 194.00 | | 7 497 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636 108.00 | 5 433 212.00 | | 5 636 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599.00 | 11 322.00 | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 127.00 | 2 658 036.00 | | 3 471 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336 980.00 | 9 136 736.00 | | 9 336 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 100 728.00 | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 423 261.00 | 780 267.00 | | 423 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 690 206.00 | 4 090 220.00 | | 4 690 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 073 060.00 | 30 356 715.00 | | 31 073 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 101 115.00 | 64 244 590.00 | | 66 101 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 956 213.00 | 22 365 945.00 | | 19 956 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FD Production vendue biens | 275 726.00 | 47 991.00 | 323 717.00 | 275 726.00 |
FG Production vendue services | 45 448 448.00 | 441 379.00 | 45 889 827.00 | 45 448 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 724 735.00 | 489 370.00 | 46 214 104.00 | 45 724 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 769 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 316 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 943 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 608 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 582 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 604 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 471.00 | 709 293.00 | | 239 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 232.00 | 1 462 394.00 | | 404 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 104.00 | 2 171 688.00 | | 647 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 880.00 | 153 939.00 | | 232 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 310.00 | 2 915 122.00 | | 350 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 094.00 | 4 670.00 | | 71 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 284.00 | 3 073 731.00 | | 654 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -902 043.00 | | -7 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 490.00 | 224 505.00 | | 503 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293 007.00 | 1 025 974.00 | | 1 293 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 040 630.00 | 50 910 496.00 | | 50 040 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 239 380.00 | 48 224 672.00 | | 46 239 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 801 250.00 | 2 685 824.00 | | 3 801 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 168.00 | 4 543.00 | | 13 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 927 121.00 | | 3 748 393.00 | 48 927 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 994 591.00 | 2 974 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415 329.00 | 46 260 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 37 707 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 737.00 | 5 578 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 005 858.00 | | 1 750 205.00 | 36 005 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 469.00 | | 324 816.00 | 5 625 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295 794.00 | | 1 673 372.00 | 7 295 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 357.00 | 450 998.00 | 244 947.00 | 4 336 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 976.00 | 3 732.00 | | 313 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 381.00 | 447 266.00 | 244 947.00 | 4 022 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633 136.00 | 344 386.00 | 5 288 750.00 | 5 633 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 127.00 | 3 471 127.00 | | 3 471 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336 980.00 | 9 336 980.00 | | 9 336 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 233.00 | 426 233.00 | | 426 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 690 206.00 | 4 690 206.00 | | 4 690 206.00 |
UP Prêts | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157 230.00 | | 1 157 230.00 | 1 157 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 585 899.00 | 16 585 899.00 | | 16 585 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 497 028.00 | 1 682 530.00 | 4 199 891.00 | 7 497 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 062.00 | | | 1 263 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 844.00 | 1 234 844.00 | | 1 234 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 028.00 | 912 028.00 | | 912 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 891 554.00 | 18 734 324.00 | 1 157 230.00 | 19 891 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 059 461.00 | 19 956 213.00 | 9 488 641.00 | 31 059 461.00 |