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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 853.00 | 26.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 579.00 | 22 390.00 | 25 189.00 | 47 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 877.00 | 26 244.00 | 50 634.00 | 76 877.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 013.00 | 297.00 | 478 716.00 | 479 013.00 |
BZ Autres créances | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
CF Disponibilités | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 335.00 | 297.00 | 960 038.00 | 960 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213.00 | 26 541.00 | 1 010 672.00 | 1 037 213.00 |
CU Autres participations | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 258 941.00 | | | 258 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
DL TOTAL (I) | 417 869.00 | | | 417 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 749.00 | | | 309 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 803.00 | | | 592 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 672.00 | | | 1 010 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 163.00 | | | 524 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 342.00 | 197.00 | 2 524 539.00 | 2 524 342.00 |
FG Production vendue services | 585 905.00 | | 585 905.00 | 585 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 247.00 | 197.00 | 3 110 444.00 | 3 110 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 535.00 | | | 3 122 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 857.00 | | | 3 015 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 207.00 | | 18 263.00 | 69 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 76 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 484.00 | 47 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | 220.00 | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | | 15 470.00 | 42 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | 2 573.00 | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 136.00 | 5 699.00 | 10 592.00 | 31 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 194.00 | 108.00 | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | 5 506.00 | 10 484.00 | 27 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 749.00 | 309 749.00 | | 309 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 478 658.00 | | | 478 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926.00 | 46 286.00 | 68 640.00 | 114 926.00 |
VI Groupe et associés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VP Divers | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 406.00 | 504 732.00 | 3 674.00 | 508 406.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 803.00 | 524 163.00 | 68 640.00 | 592 803.00 |