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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 865.00 | 2 992.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 28 822.00 | 23 352.00 | 52 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 876.00 | 29 687.00 | 126 189.00 | 155 876.00 |
BT Marchandises | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 556.00 | 297.00 | 1 017 259.00 | 1 017 556.00 |
BZ Autres créances | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 504 344.00 | | 504 344.00 | 504 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 393.00 | 297.00 | 1 999 096.00 | 1 999 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 269.00 | 29 984.00 | 2 125 285.00 | 2 155 269.00 |
CU Autres participations | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 117.00 | | | 564 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 336.00 | | | 132 336.00 |
DL TOTAL (I) | 806 453.00 | | | 806 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 582.00 | | | 751 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
EA Autres dettes | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 832.00 | | | 1 318 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 285.00 | | | 2 125 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 502.00 | | | 1 309 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 538.00 | | 23 466.00 | 140 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 99 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 155 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 110.00 | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 52 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | 3 857.00 | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | | 18 553.00 | 37 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 315.00 | | 1 056.00 | 99 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 013.00 | 5 277.00 | 7 603.00 | 32 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 865.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 903.00 | 4 412.00 | 3 493.00 | 27 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 582.00 | 751 582.00 | | 751 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 201.00 | 1 017 201.00 | | 1 017 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 776.00 | 304 446.00 | 9 330.00 | 313 776.00 |
VI Groupe et associés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 531.00 | 1 063 483.00 | 2 048.00 | 1 065 531.00 |
VW T.V.A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 832.00 | 1 309 502.00 | 9 330.00 | 1 318 832.00 |