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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114.00 | 27 903.00 | 9 210.00 | 37 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 538.00 | 32 013.00 | 108 525.00 | 140 538.00 |
BT Marchandises | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 918.00 | 297.00 | 1 087 621.00 | 1 087 918.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 295 696.00 | | 295 696.00 | 295 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 120.00 | 297.00 | 1 671 823.00 | 1 672 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 658.00 | 32 310.00 | 1 780 348.00 | 1 812 658.00 |
CU Autres participations | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 463.00 | | | 447 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
DL TOTAL (I) | 674 117.00 | | | 674 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 691.00 | | | 885 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 231.00 | | | 1 106 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 348.00 | | | 1 780 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 231.00 | | | 1 106 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 888.00 | | 8 011.00 | 136 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 99 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 140 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 37 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | | 8 011.00 | 32 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 180.00 | 6 092.00 | 3 259.00 | 29 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 070.00 | 6 092.00 | 3 259.00 | 25 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 691.00 | 885 691.00 | | 885 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 563.00 | 1 087 563.00 | | 1 087 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 418.00 | 1 125 845.00 | 2 573.00 | 1 128 418.00 |
VW T.V.A. | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 231.00 | 1 106 231.00 | | 1 106 231.00 |