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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 4 038.00 | 10 062.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 294.00 | 40 147.00 | 22 148.00 | 62 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 322.00 | 44 185.00 | 122 137.00 | 166 322.00 |
BT Marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 433.00 | 297.00 | 1 296 136.00 | 1 296 433.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 303 117.00 | | 303 117.00 | 303 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 841.00 | 297.00 | 2 190 544.00 | 2 190 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 163.00 | 44 482.00 | 2 312 681.00 | 2 357 163.00 |
CU Autres participations | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 807.00 | | | 731 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 704.00 | | | 193 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 511.00 | | | 1 035 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 094.00 | | | 1 000 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 170.00 | | | 1 277 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 681.00 | | | 2 312 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 479.00 | | | 1 226 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 652.00 | | 30 941.00 | 147 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 166 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757.00 | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 514.00 | 62 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 11 000.00 | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 633.00 | | 19 175.00 | 54 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 162.00 | | 765.00 | 89 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 363.00 | 16 093.00 | 12 271.00 | 40 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 2 518.00 | 757.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | 13 574.00 | 11 514.00 | 38 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 094.00 | 1 000 094.00 | | 1 000 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 078.00 | 1 296 078.00 | | 1 296 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 270.00 | 29 579.00 | 50 691.00 | 80 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 066.00 | 1 336 516.00 | 2 550.00 | 1 339 066.00 |
VW T.V.A. | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 170.00 | 1 226 479.00 | 50 691.00 | 1 277 170.00 |