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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 087.00 | 23.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 211.00 | 22 614.00 | 14 597.00 | 37 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 739.00 | 26 701.00 | 40 039.00 | 66 739.00 |
BT Marchandises | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 448.00 | 297.00 | 564 151.00 | 564 448.00 |
BZ Autres créances | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 949.00 | 297.00 | 1 029 652.00 | 1 029 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 689.00 | 26 998.00 | 1 069 691.00 | 1 096 689.00 |
CU Autres participations | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 354 695.00 | | | 354 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
DL TOTAL (I) | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 469.00 | | | 559 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 691.00 | | | 1 069 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 592.00 | | | 534 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 877.00 | | 7 003.00 | 76 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 141.00 | 66 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 141.00 | 37 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 230.00 | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 579.00 | | 6 773.00 | 47 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 9 222.00 | 8 765.00 | 26 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 233.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 390.00 | 8 989.00 | 8 765.00 | 22 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 800.00 | 308 800.00 | | 308 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 564 093.00 | | | 564 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 005.00 | 43 128.00 | 24 877.00 | 68 005.00 |
VI Groupe et associés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VP Divers | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 507.00 | 605 832.00 | 605 832.00 | 609 507.00 |
VW T.V.A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 469.00 | 534 592.00 | 24 877.00 | 559 469.00 |