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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 25 070.00 | 7 291.00 | 32 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 888.00 | 29 180.00 | 107 708.00 | 136 888.00 |
BT Marchandises | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 166.00 | 297.00 | 491 869.00 | 492 166.00 |
BZ Autres créances | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
CF Disponibilités | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 016.00 | 297.00 | 1 008 719.00 | 1 009 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 904.00 | 29 477.00 | 1 116 427.00 | 1 145 904.00 |
CU Autres participations | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 395 972.00 | | | 395 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
DL TOTAL (I) | 572 463.00 | | | 572 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 285.00 | | | 355 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 964.00 | | | 543 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 427.00 | | | 1 116 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 964.00 | | | 543 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 739.00 | | 74 998.00 | 66 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 136 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 32 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 419.00 | | 74 998.00 | 25 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 701.00 | 7 329.00 | 4 850.00 | 26 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 23.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 7 306.00 | 4 850.00 | 22 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 285.00 | 355 285.00 | | 355 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 491 810.00 | 491 810.00 | | 491 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VI Groupe et associés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VP Divers | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 658.00 | 559 984.00 | 3 674.00 | 563 658.00 |
VW T.V.A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 964.00 | 543 964.00 | | 543 964.00 |