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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 2 277.00 | 1 580.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 633.00 | 38 086.00 | 16 547.00 | 54 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 652.00 | 40 363.00 | 107 289.00 | 147 652.00 |
BT Marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 649.00 | 297.00 | 1 271 352.00 | 1 271 649.00 |
BZ Autres créances | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 442 785.00 | | 442 785.00 | 442 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 521.00 | 297.00 | 2 279 224.00 | 2 279 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 174.00 | 40 660.00 | 2 386 513.00 | 2 427 174.00 |
CU Autres participations | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 453.00 | | | 696 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
DL TOTAL (I) | 961 807.00 | | | 961 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 062.00 | | | 1 159 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 706.00 | | | 1 424 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 513.00 | | | 2 386 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 345.00 | | | 1 390 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 876.00 | | 2 962.00 | 155 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 186.00 | 89 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 147 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | | 2 460.00 | 52 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 846.00 | | 502.00 | 99 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 687.00 | 10 676.00 | 40 363.00 | 29 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 412.00 | 2 277.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | 9 264.00 | 38 086.00 | 28 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 062.00 | 1 159 062.00 | | 1 159 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 294.00 | 1 271 294.00 | | 1 271 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 972.00 | 19 611.00 | 34 361.00 | 53 972.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 803.00 | | | 259 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 220.00 | 1 360 669.00 | 2 550.00 | 1 363 220.00 |
VW T.V.A. | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 706.00 | 1 390 345.00 | 34 361.00 | 1 424 706.00 |