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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 9 027.00 | 5 072.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 223.00 | 243 575.00 | 375 648.00 | 619 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 949.00 | 252 602.00 | 1 619 347.00 | 1 871 949.00 |
BT Marchandises | 237 937.00 | | 237 937.00 | 237 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CF Disponibilités | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 667.00 | | 520 667.00 | 520 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 617.00 | 252 602.00 | 2 140 014.00 | 2 392 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 482.00 | | | 1 036 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 660.00 | | | 1 194 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 203.00 | | | 404 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 425.00 | | | 425 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 354.00 | | | 945 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 014.00 | | | 2 140 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 760.00 | | | 626 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 987.00 | 3 465.00 | | 1 872 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 1 871 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 633 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 360.00 | 3 465.00 | | 634 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 389.00 | 68 408.00 | 4 194.00 | 188 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 389.00 | 68 408.00 | 4 194.00 | 188 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 425.00 | 425 425.00 | | 425 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 203.00 | 85 610.00 | 318 594.00 | 404 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 354.00 | 626 761.00 | 318 594.00 | 945 354.00 |