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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 12 248.00 | 3 718.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 223.00 | 361 664.00 | 257 559.00 | 619 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 977.00 | 373 913.00 | 1 500 064.00 | 1 873 977.00 |
BT Marchandises | 252 988.00 | | 252 988.00 | 252 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 744.00 | | 183 744.00 | 183 744.00 |
CF Disponibilités | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 547.00 | | 617 547.00 | 617 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 524.00 | 373 913.00 | 2 117 611.00 | 2 491 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 900.00 | | | 1 135 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 823.00 | | | 1 280 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 371.00 | | | 223 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 380.00 | | | 510 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 787.00 | | | 836 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 611.00 | | | 2 117 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 257.00 | | | 705 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 354.00 | 1 624.00 | | 1 872 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 567.00 | 1 624.00 | | 633 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 513.00 | 60 400.00 | | 313 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 513.00 | 60 400.00 | | 313 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 393.00 | 510 393.00 | | 510 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 371.00 | 91 841.00 | 131 530.00 | 223 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
VP Divers | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 150.00 | 56 990.00 | 160.00 | 57 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 788.00 | 705 258.00 | 131 530.00 | 836 788.00 |