| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 15 197.00 | 2 344.00 | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 036.00 | 467 209.00 | 165 827.00 | 633 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 379.00 | 482 406.00 | 1 406 973.00 | 1 889 379.00 |
BT Marchandises | 249 794.00 | | 249 794.00 | 249 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BZ Autres créances | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 435.00 | | 163 435.00 | 163 435.00 |
CF Disponibilités | 199 223.00 | | 199 223.00 | 199 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 286.00 | | 647 286.00 | 647 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 666.00 | 482 406.00 | 2 054 260.00 | 2 536 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 243.00 | | | 1 206 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 667.00 | | | 1 317 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 222.00 | | | 548 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 593.00 | | | 736 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 260.00 | | | 2 054 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 520.00 | | | 728 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 726.00 | 3 342.00 | | 1 886 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 1 889 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 650 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 939.00 | 3 327.00 | | 647 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | 15.00 | | 8 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 087.00 | 58 008.00 | 688.00 | 425 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 087.00 | 58 008.00 | 688.00 | 425 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 010.00 | 43 937.00 | 8 073.00 | 52 010.00 |
VI Groupe et associés | 548 223.00 | 548 223.00 | | 548 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 993.00 | 34 833.00 | 160.00 | 34 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 593.00 | 728 521.00 | 8 073.00 | 736 593.00 |