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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 343.00 | 10 292.00 | 4 050.00 | 14 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 223.00 | 303 220.00 | 316 003.00 | 619 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 353.00 | 313 513.00 | 1 558 840.00 | 1 872 353.00 |
BT Marchandises | 249 320.00 | | 249 320.00 | 249 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 097.00 | | 123 097.00 | 123 097.00 |
CF Disponibilités | 182 673.00 | | 182 673.00 | 182 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 116.00 | | 619 116.00 | 619 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 470.00 | 313 513.00 | 2 177 956.00 | 2 491 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 320.00 | | | 1 085 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 240.00 | | | 1 245 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 233.00 | | | 314 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 010.00 | | | 462 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 716.00 | | | 932 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 956.00 | | | 2 177 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 456.00 | | | 709 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 950.00 | | | 1 871 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 323.00 | | | 633 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 603.00 | 61 573.00 | 662.00 | 252 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 603.00 | 61 573.00 | 662.00 | 252 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 010.00 | 462 010.00 | | 462 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 234.00 | 90 974.00 | 223 259.00 | 314 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
VP Divers | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 184.00 | 64 024.00 | 160.00 | 64 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 716.00 | 709 457.00 | 223 259.00 | 932 716.00 |