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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 548.00 | 14 781.00 | 2 767.00 | 17 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 267.00 | 512 861.00 | 124 405.00 | 637 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 617.00 | 527 642.00 | 1 365 974.00 | 1 893 617.00 |
BT Marchandises | 238 601.00 | | 238 601.00 | 238 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CF Disponibilités | 328 731.00 | | 328 731.00 | 328 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 955.00 | | 701 955.00 | 701 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 572.00 | 527 642.00 | 2 067 929.00 | 2 595 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 327.00 | | | 1 208 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 171.00 | | | 1 402 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 713.00 | | | 510 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 757.00 | | | 665 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 929.00 | | | 2 067 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 765.00 | | | 662 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 380.00 | | 5 827.00 | 1 889 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 893 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 654 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 578.00 | | 5 827.00 | 650 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 406.00 | 46 826.00 | 1 590.00 | 482 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 406.00 | 46 826.00 | 1 590.00 | 482 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088.00 | 5 096.00 | 2 992.00 | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 510 713.00 | 510 713.00 | | 510 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VP Divers | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 679.00 | 50 519.00 | 160.00 | 50 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 758.00 | 662 766.00 | 2 992.00 | 665 758.00 |