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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 123.00 | 13 253.00 | 2 870.00 | 16 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 616.00 | 545 882.00 | 106 733.00 | 652 616.00 |
AX Avances et acomptes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 849.00 | 559 135.00 | 1 350 714.00 | 1 909 849.00 |
BT Marchandises | 238 503.00 | | 238 503.00 | 238 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
CF Disponibilités | 328 426.00 | | 328 426.00 | 328 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 319.00 | | 708 319.00 | 708 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 168.00 | 559 135.00 | 2 059 033.00 | 2 618 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 831.00 | | | 1 232 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 169.00 | | | 1 495 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 038.00 | 1.00 | | 399 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 863.00 | | | 563 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 033.00 | | | 2 059 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 617.00 | | 25 695.00 | 1 893 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 1 909 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 671 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 816.00 | | 25 695.00 | 654 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 643.00 | 40 955.00 | 9 462.00 | 527 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 643.00 | 40 955.00 | 9 462.00 | 527 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 039.00 | 199 039.00 | 200 000.00 | 399 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004.00 | 712.00 | 2 292.00 | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 675.00 | 43 515.00 | 160.00 | 43 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 863.00 | 361 571.00 | 202 292.00 | 563 863.00 |