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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 14 023.00 | 1 943.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 971.00 | 411 062.00 | 220 908.00 | 631 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 725.00 | 425 086.00 | 1 461 639.00 | 1 886 725.00 |
BT Marchandises | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
CF Disponibilités | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 927.00 | | 684 927.00 | 684 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 653.00 | 425 086.00 | 2 146 566.00 | 2 571 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 483.00 | | | 1 171 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 583.00 | | | 1 315 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 524.00 | | | 568 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 983.00 | | | 830 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 566.00 | | | 2 146 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 012.00 | | | 779 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 978.00 | | 20 103.00 | 1 873 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 355.00 | 1 886 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 355.00 | 647 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 191.00 | | 20 103.00 | 635 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 913.00 | 58 528.00 | 7 355.00 | 373 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 913.00 | 58 528.00 | 7 355.00 | 373 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 525.00 | 568 525.00 | | 568 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 670.00 | 97 699.00 | 51 972.00 | 149 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 879.00 | 46 719.00 | 160.00 | 46 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 984.00 | 779 012.00 | 51 972.00 | 830 984.00 |