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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 174.00 | 106 905.00 | 184 269.00 | 291 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 13 236.00 | 7 075.00 | 20 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 121.00 | 130 642.00 | 191 479.00 | 322 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 492.00 | | 163 492.00 | 163 492.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 456.00 | | 225 456.00 | 225 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 577.00 | 130 642.00 | 416 935.00 | 547 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 67 409.00 | 32 932.00 | | 67 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714.00 | 34 476.00 | | 8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 97 153.00 | 88 439.00 | | 97 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 625.00 | 151 020.00 | | 109 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | 27 594.00 | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | 18 738.00 | | 34 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 499.00 | 161 838.00 | | 168 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 781.00 | 359 190.00 | | 319 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 935.00 | 447 629.00 | | 416 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 781.00 | 359 190.00 | | 319 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 565.00 | | 923 565.00 | 923 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 565.00 | | 923 565.00 | 923 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 745.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | 346.00 | | 1 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 1 154.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 343.00 | 1 154.00 | | 37 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 343.00 | -1 154.00 | | -11 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 845.00 | 708 652.00 | | 949 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 131.00 | 674 175.00 | | 941 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714.00 | 34 476.00 | | 8 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 3 568.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 520.00 | | 30 548.00 | 383 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 947.00 | 322 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 963.00 | 311 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 902.00 | | 30 548.00 | 371 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 619.00 | 43 710.00 | 56 687.00 | 143 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | 568.00 | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 551.00 | 43 710.00 | 56 119.00 | 132 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 762.00 | 197 627.00 | 134.00 | 197 762.00 |
VW T.V.A. | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 781.00 | 319 781.00 | | 319 781.00 |