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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 454.00 | 146 801.00 | 182 654.00 | 329 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 292.00 | 16 610.00 | 6 682.00 | 23 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 381.00 | 173 911.00 | 189 470.00 | 363 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
BZ Autres créances | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 354.00 | 173 911.00 | 362 444.00 | 536 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 76 123.00 | 67 409.00 | | 76 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 828.00 | 8 714.00 | | -53 828.00 |
DL TOTAL (I) | 43 326.00 | 97 153.00 | | 43 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 601.00 | 109 625.00 | | 83 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 7 192.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 069.00 | 34 466.00 | | 52 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 793.00 | 168 499.00 | | 178 793.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 118.00 | 319 781.00 | | 319 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 444.00 | 416 935.00 | | 362 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 903.00 | | 812 903.00 | 812 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 903.00 | | 812 903.00 | 812 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 299.00 | 1 203.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 2 499.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 37 343.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | -11 343.00 | | -3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 825.00 | 949 845.00 | | 813 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 652.00 | 941 131.00 | | 867 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 828.00 | 8 714.00 | | -53 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 121.00 | | 41 260.00 | 322 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 486.00 | | 41 260.00 | 311 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 642.00 | 43 269.00 | | 130 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 142.00 | 43 269.00 | | 120 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 558.00 | 165 424.00 | 134.00 | 165 558.00 |
VW T.V.A. | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 118.00 | 319 118.00 | | 319 118.00 |