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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 039.00 | 254 631.00 | 96 409.00 | 351 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 25 992.00 | 16 460.00 | 42 452.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 126.00 | 291 123.00 | 131 003.00 | 422 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 849.00 | | 252 849.00 | 252 849.00 |
BZ Autres créances | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 859.00 | | 333 859.00 | 333 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 984.00 | 291 123.00 | 464 861.00 | 755 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 193 359.00 | 70 760.00 | | 193 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 122 599.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 215 200.00 | 214 390.00 | | 215 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 640.00 | 34 573.00 | | 18 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 626.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 39 809.00 | | 36 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 095.00 | 229 041.00 | | 192 095.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 662.00 | 305 125.00 | | 249 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 861.00 | 519 515.00 | | 464 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 297.00 | 305 125.00 | | 242 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 230.00 | | 905 230.00 | 905 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 230.00 | | 905 230.00 | 905 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | -18 645.00 | | 2 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | 1 798.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 2 704.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 2 704.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | -2 704.00 | | -6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 12 923.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 515.00 | 1 062 988.00 | | 914 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 705.00 | 940 389.00 | | 913 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | 122 599.00 | | 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189.00 | 4 758.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 351.00 | | 25 775.00 | 396 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 716.00 | | 25 775.00 | 385 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 996.00 | 40 127.00 | | 250 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 496.00 | 40 127.00 | | 240 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 640.00 | 11 276.00 | 7 365.00 | 18 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 685.00 | 307 550.00 | 134.00 | 307 685.00 |
VW T.V.A. | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 662.00 | 242 297.00 | 7 365.00 | 249 662.00 |