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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 424.00 | 218 773.00 | 129 652.00 | 348 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 292.00 | 21 724.00 | 15 568.00 | 37 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 351.00 | 250 996.00 | 145 355.00 | 396 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 855.00 | | 234 855.00 | 234 855.00 |
BZ Autres créances | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 160.00 | | 374 160.00 | 374 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 511.00 | 250 996.00 | 519 515.00 | 770 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 70 760.00 | 22 295.00 | | 70 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 599.00 | 48 465.00 | | 122 599.00 |
DL TOTAL (I) | 214 390.00 | 91 791.00 | | 214 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 573.00 | 39 682.00 | | 34 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 52.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 104 496.00 | | 39 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 041.00 | 182 546.00 | | 229 041.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 2 690.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 125.00 | 329 466.00 | | 305 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 515.00 | 421 257.00 | | 519 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 060.00 | | | 288 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 747.00 | | 1 051 747.00 | 1 051 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 747.00 | | 1 051 747.00 | 1 051 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 645.00 | 1 011.00 | | 8 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 798.00 | 1 280.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 6 310.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 16 641.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -5 141.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 988.00 | 1 022 053.00 | | 1 062 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 389.00 | 973 588.00 | | 940 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 599.00 | 48 465.00 | | 122 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 381.00 | | 35 970.00 | 360 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 746.00 | | 35 970.00 | 349 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 097.00 | 36 899.00 | | 214 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 597.00 | 36 899.00 | | 203 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 234 855.00 | 234 855.00 | | 234 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 573.00 | 17 509.00 | 17 064.00 | 34 573.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 123.00 | 294 989.00 | 134.00 | 295 123.00 |
VW T.V.A. | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 125.00 | 288 060.00 | 17 064.00 | 305 125.00 |