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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 454.00 | 183 602.00 | 142 853.00 | 326 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 292.00 | 19 996.00 | 3 296.00 | 23 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 381.00 | 214 097.00 | 146 283.00 | 360 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
BZ Autres créances | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 973.00 | | 274 973.00 | 274 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 354.00 | 214 097.00 | 421 257.00 | 635 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 22 295.00 | 76 123.00 | | 22 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 465.00 | -53 828.00 | | 48 465.00 |
DL TOTAL (I) | 91 791.00 | 43 326.00 | | 91 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 682.00 | 83 601.00 | | 39 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 155.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 496.00 | 52 069.00 | | 104 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 546.00 | 178 793.00 | | 182 546.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 3 500.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 466.00 | 319 118.00 | | 329 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 257.00 | 362 444.00 | | 421 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 466.00 | 319 118.00 | | 329 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 961.00 | | 1 008 961.00 | 1 008 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 961.00 | | 1 008 961.00 | 1 008 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 516.00 | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | 1 299.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | 3 923.00 | | 6 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 641.00 | 3 923.00 | | 16 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -3 923.00 | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 053.00 | 813 825.00 | | 1 022 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 588.00 | 867 652.00 | | 973 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 465.00 | -53 828.00 | | 48 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 381.00 | | 8 500.00 | 363 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 360 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 349 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 746.00 | | 8 500.00 | 352 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 911.00 | 41 356.00 | 1 169.00 | 173 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 411.00 | 41 356.00 | 1 169.00 | 163 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 185.00 | 265 051.00 | 134.00 | 265 185.00 |
VW T.V.A. | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 466.00 | 329 466.00 | | 329 466.00 |