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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 523.00 | 312 409.00 | 54 114.00 | 366 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 439.00 | 34 508.00 | 8 932.00 | 43 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 597.00 | 357 417.00 | 63 180.00 | 420 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 839.00 | | 243 839.00 | 243 839.00 |
BZ Autres créances | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 018.00 | | 440 018.00 | 440 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 614.00 | 357 417.00 | 503 198.00 | 860 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 139 178.00 | 184 169.00 | | 139 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 325.00 | -44 991.00 | | -42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 117 883.00 | 160 209.00 | | 117 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 158 991.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 670.00 | 13 111.00 | | 13 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 47 982.00 | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 942.00 | 214 605.00 | | 174 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 315.00 | 434 688.00 | | 385 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 198.00 | 594 897.00 | | 503 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 315.00 | 284 688.00 | | 235 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 791.00 | | 668 791.00 | 668 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 791.00 | | 668 791.00 | 668 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | 1 804.00 | | 13 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 006.00 | 1 531.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 538.00 | 16 410.00 | | -12 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 538.00 | 16 410.00 | | -12 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 538.00 | -16 410.00 | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 108.00 | 698 829.00 | | 694 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 434.00 | 743 820.00 | | 736 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 325.00 | -44 991.00 | | -42 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 763.00 | | 833.00 | 419 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 129.00 | | 833.00 | 409 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 539.00 | 29 877.00 | | 327 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 039.00 | 29 877.00 | | 317 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 243 839.00 | 243 839.00 | | 243 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 884.00 | 287 749.00 | 134.00 | 287 884.00 |
VW T.V.A. | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 315.00 | 235 315.00 | 150 000.00 | 385 315.00 |