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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 523.00 | 286 441.00 | 80 082.00 | 366 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 30 598.00 | 12 008.00 | 42 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 763.00 | 327 539.00 | 92 224.00 | 419 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 738.00 | | 251 738.00 | 251 738.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 673.00 | | 502 673.00 | 502 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 436.00 | 327 539.00 | 594 897.00 | 922 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 184 169.00 | 193 359.00 | | 184 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 991.00 | 810.00 | | -44 991.00 |
DL TOTAL (I) | 160 209.00 | 215 200.00 | | 160 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 991.00 | 18 640.00 | | 158 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 2 242.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 36 684.00 | | 47 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 605.00 | 192 095.00 | | 214 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 688.00 | 249 662.00 | | 434 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 897.00 | 464 861.00 | | 594 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 688.00 | 242 297.00 | | 284 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 889.00 | 4 500.00 | 692 389.00 | 687 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 889.00 | 4 500.00 | 692 389.00 | 687 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 981.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 349.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410.00 | 6 370.00 | | 16 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 410.00 | 6 370.00 | | 16 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 410.00 | -6 370.00 | | -16 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 829.00 | 914 515.00 | | 698 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 820.00 | 913 705.00 | | 743 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 991.00 | 810.00 | | -44 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 126.00 | | 15 637.00 | 422 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 419 763.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 409 129.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 491.00 | | 15 637.00 | 411 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 123.00 | 36 416.00 | | 291 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 623.00 | 36 416.00 | | 280 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 251 738.00 | 251 738.00 | | 251 738.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 991.00 | 8 991.00 | 150 000.00 | 158 991.00 |
VI Groupe et associés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 581.00 | 270 447.00 | 134.00 | 270 581.00 |
VW T.V.A. | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 688.00 | 284 688.00 | 150 000.00 | 434 688.00 |