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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 933.00 | 112.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 59 925.00 | 32 215.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 2 949.00 | 1 065.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 894.00 | 78 581.00 | 16 312.00 | 94 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 763.00 | 146 390.00 | 66 372.00 | 212 763.00 |
BT Marchandises | 236 027.00 | | 236 027.00 | 236 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | 546.00 | 109.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 332.00 | 546.00 | 567 786.00 | 568 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 095.00 | 146 936.00 | 634 158.00 | 781 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 156.00 | | | 319 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DL TOTAL (I) | 368 411.00 | | | 368 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 201.00 | | | 168 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 158.00 | | | 634 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 201.00 | 168 201.00 | | 168 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 260.00 | 13 605.00 | 655.00 | 14 260.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 746.00 | 265 746.00 | | 265 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 952.00 | | | 230 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 340.00 | | | 160 340.00 |