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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 1 676.00 | 1 762.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 80 473.00 | 11 667.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 901.00 | 113.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 802.00 | 96 205.00 | 1 596.00 | 97 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 063.00 | 182 256.00 | 37 806.00 | 220 063.00 |
BT Marchandises | 249 430.00 | | 249 430.00 | 249 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | 275.00 | 3 117.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CF Disponibilités | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 351.00 | 275.00 | 563 075.00 | 563 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 415.00 | 182 532.00 | 600 882.00 | 783 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 419 639.00 | | | 419 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 447 188.00 | | | 447 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 882.00 | | | 600 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 927.00 | 28 651.00 | 276.00 | 28 927.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |