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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 691.00 | 2 747.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 79 072.00 | 13 068.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 663.00 | 351.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 138.00 | 95 318.00 | 1 819.00 | 97 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 400.00 | 178 746.00 | 34 653.00 | 213 400.00 |
BT Marchandises | 251 903.00 | | 251 903.00 | 251 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | 188.00 | 37.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CF Disponibilités | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 497.00 | 188.00 | 570 308.00 | 570 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 897.00 | 178 934.00 | 604 962.00 | 783 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 715.00 | | | 400 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 428 639.00 | | | 428 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 962.00 | | | 604 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 1.00 | 225.00 | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722.00 | 12 497.00 | 225.00 | 12 722.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |