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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 2 661.00 | 777.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 81 873.00 | 10 266.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 802.00 | 97 174.00 | 627.00 | 97 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 176.00 | 185 724.00 | 34 451.00 | 220 176.00 |
BT Marchandises | 244 432.00 | | 244 432.00 | 244 432.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 047.00 | | 226 047.00 | 226 047.00 |
CF Disponibilités | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 240.00 | | 643 240.00 | 643 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 416.00 | 185 724.00 | 677 692.00 | 863 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 438 188.00 | | | 438 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
DL TOTAL (I) | 517 328.00 | | | 517 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 692.00 | | | 677 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VP Divers | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |