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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 67 738.00 | 24 402.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 187.00 | 827.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 633.00 | 86 480.00 | 12 153.00 | 98 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 502.00 | 162 452.00 | 54 050.00 | 216 502.00 |
BT Marchandises | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | 30.00 | 6.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 453.00 | 30.00 | 583 423.00 | 583 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 956.00 | 162 483.00 | 637 473.00 | 799 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 161.00 | | | 360 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DL TOTAL (I) | 398 098.00 | | | 398 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 374.00 | | | 239 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 473.00 | | | 637 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 374.00 | | | 239 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VP Divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 375.00 | 239 375.00 | | 239 375.00 |