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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 83 274.00 | 8 866.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 802.00 | 97 719.00 | 82.00 | 97 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 175.00 | 188 447.00 | 31 727.00 | 220 175.00 |
BT Marchandises | 323 063.00 | | 323 063.00 | 323 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 097.00 | | 226 097.00 | 226 097.00 |
CF Disponibilités | 229 701.00 | | 229 701.00 | 229 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 178.00 | | 792 178.00 | 792 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 354.00 | 188 447.00 | 823 906.00 | 1 012 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 494 328.00 | 438 188.00 | | 494 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | 70 890.00 | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 563 471.00 | 517 328.00 | | 563 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 3 453.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 927.00 | 86 234.00 | | 183 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 967.00 | 70 675.00 | | 71 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 435.00 | 160 363.00 | | 260 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 906.00 | 677 692.00 | | 823 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 435.00 | 160 363.00 | | 260 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 436.00 | 260 436.00 | | 260 436.00 |