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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
AP Constructions | 92 140.00 | 75 552.00 | 16 588.00 | 92 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 3 425.00 | 589.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 633.00 | 94 285.00 | 4 348.00 | 98 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 502.00 | 178 308.00 | 38 193.00 | 216 502.00 |
BT Marchandises | 249 336.00 | | 249 336.00 | 249 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | 54.00 | 10.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 067.00 | 54.00 | 552 013.00 | 552 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 570.00 | 178 363.00 | 590 207.00 | 768 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 389 848.00 | | | 389 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 408 965.00 | | | 408 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 508.00 | | | 144 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 207.00 | | | 590 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VP Divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 242.00 | 181 242.00 | | 181 242.00 |