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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 194.00 | 30 124.00 | 2 069.00 | 32 194.00 |
AH Fonds commercial | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
AP Constructions | 4 314.00 | 3 422.00 | 892.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 924.00 | 102 596.00 | 48 328.00 | 150 924.00 |
BF Prêts | 481 120.00 | | 481 120.00 | 481 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 109.00 | 136 143.00 | 729 966.00 | 866 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 244.00 | | 1 909 244.00 | 1 909 244.00 |
BZ Autres créances | 1 660 351.00 | | 1 660 351.00 | 1 660 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 554.00 | | 3 599 554.00 | 3 599 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 663.00 | 136 143.00 | 4 329 520.00 | 4 465 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 613.00 | 3 022 613.00 | | 3 022 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -4 299 259.00 | -3 755 387.00 | | -4 299 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 722.00 | -543 872.00 | | -1 209 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308 551.00 | -98 828.00 | | -1 308 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 942.00 | 1 703 593.00 | | 1 716 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 606.00 | 727 297.00 | | 2 235 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 714.00 | 1 486 800.00 | | 1 576 714.00 |
EA Autres dettes | 58 746.00 | 3 960.00 | | 58 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 071.00 | 3 921 652.00 | | 5 638 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 520.00 | 3 932 824.00 | | 4 329 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 999 574.00 | | 5 999 574.00 | 5 999 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 574.00 | | 5 999 574.00 | 5 999 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 880.00 | | | -253 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 798.00 | 6 092 555.00 | | 6 202 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 520.00 | 6 636 427.00 | | 7 412 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 722.00 | -543 872.00 | | -1 209 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 639.00 | | 391 975.00 | 653 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 505.00 | 530 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 505.00 | 866 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 062.00 | | 154 930.00 | 25 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 310.00 | | 39 929.00 | 115 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 266.00 | | 197 115.00 | 513 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 463.00 | 37 680.00 | | 98 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 542.00 | 8 582.00 | | 21 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 920.00 | 29 097.00 | | 76 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716 942.00 | 1 716 942.00 | | 1 716 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 606.00 | 2 235 606.00 | | 2 235 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 237.00 | 832 237.00 | | 832 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 112.00 | 431 112.00 | | 431 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
UP Prêts | 481 120.00 | 481 120.00 | | 481 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 244.00 | | | 1 909 244.00 |
VB T. V. A. | 364 906.00 | | | 364 906.00 |
VC Groupe et associés | 588 523.00 | | | 588 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 992.00 | | | 507 992.00 |
VP Divers | 178 748.00 | | | 178 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 144.00 | 4 126 144.00 | | 4 126 144.00 |
VW T.V.A. | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 071.00 | 5 638 071.00 | | 5 638 071.00 |