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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 16 899.00 | 9 907.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 653.00 | | 1 045 653.00 | 1 045 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 132.00 | 130 827.00 | 37 305.00 | 168 132.00 |
BF Prêts | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 584 694.00 | 147 727.00 | 9 436 967.00 | 9 584 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 310.00 | 86 375.00 | 1 973 934.00 | 2 060 310.00 |
BZ Autres créances | 3 729 983.00 | | 3 729 983.00 | 3 729 983.00 |
CF Disponibilités | 819 263.00 | | 819 263.00 | 819 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 589.00 | 86 375.00 | 6 575 213.00 | 6 661 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 284.00 | 234 102.00 | 16 012 181.00 | 16 246 284.00 |
CU Autres participations | 8 229 358.00 | | 8 229 358.00 | 8 229 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 613.00 | 322 613.00 | | 322 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -451 612.00 | 254 509.00 | | -451 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 862.00 | -706 121.00 | | -637 862.00 |
DL TOTAL (I) | 410 956.00 | 1 048 819.00 | | 410 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 668.00 | 349 619.00 | | 141 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723 684.00 | 2 209 311.00 | | 12 723 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 569.00 | 506 806.00 | | 508 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 118.00 | 2 059 209.00 | | 2 010 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 558.00 | | |
EA Autres dettes | 117 423.00 | 99 188.00 | | 117 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 601 225.00 | 5 327 453.00 | | 15 601 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 012 181.00 | 6 376 272.00 | | 16 012 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 489 906.00 | | 10 489 906.00 | 10 489 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 906.00 | | 10 489 906.00 | 10 489 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 401 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 132 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 190.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 190.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -190.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 468.00 | -354 075.00 | | -143 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 552 089.00 | 9 034 377.00 | | 10 552 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 952.00 | 9 740 498.00 | | 11 189 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 862.00 | -706 121.00 | | -637 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 811.00 | | 8 393 285.00 | 1 197 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 8 344 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401.00 | 9 584 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 459.00 | | 120 000.00 | 952 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 737.00 | | 9 395.00 | 158 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 614.00 | | 8 263 889.00 | 86 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 061.00 | 30 665.00 | | 117 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 3 909.00 | | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 071.00 | 26 756.00 | | 104 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 645.00 | 17 730.00 | | 68 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 645.00 | 17 730.00 | | 68 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 645.00 | 17 730.00 | | 68 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 723 684.00 | 253 576.00 | 2 557 000.00 | 12 723 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 569.00 | 508 569.00 | | 508 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 191.00 | 1 155 191.00 | | 1 155 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 083.00 | 594 083.00 | | 594 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
UP Prêts | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 182.00 | 1 969 182.00 | | 1 969 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VB T. V. A. | 112 271.00 | 112 271.00 | | 112 271.00 |
VC Groupe et associés | 3 389 790.00 | 2 271 108.00 | 1 118 682.00 | 3 389 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 069.00 | 4 723 643.00 | 1 233 425.00 | 5 957 069.00 |
VW T.V.A. | 147 662.00 | 147 662.00 | | 147 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501 464.00 | 3 031 356.00 | 2 557 000.00 | 15 501 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 349.00 | 371.00 | | 349.00 |