| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 261.00 | 25 083.00 | 13 178.00 | 38 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 653.00 | | 1 045 653.00 | 1 045 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 547.00 | 178 833.00 | 67 714.00 | 246 547.00 |
BF Prêts | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 381 694.00 | 203 916.00 | 11 177 778.00 | 11 381 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 287.00 | 132 601.00 | 2 059 686.00 | 2 192 287.00 |
BZ Autres créances | 3 040 695.00 | | 3 040 695.00 | 3 040 695.00 |
CF Disponibilités | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 081.00 | 132 601.00 | 5 247 480.00 | 5 380 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 761 776.00 | 336 517.00 | 16 425 258.00 | 16 761 776.00 |
CU Autres participations | 9 868 261.00 | | 9 868 261.00 | 9 868 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 613.00 | 322 613.00 | | 322 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 312.00 | -1 089 474.00 | | -1 588 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 286.00 | -498 837.00 | | 109 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | 957.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 22 153.00 | -86 923.00 | | 22 153.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 114 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 114 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 182.00 | 2 002 087.00 | | 1 372 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 121 341.00 | 12 521 731.00 | | 12 121 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 267.00 | 332 879.00 | | 245 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 402.00 | 2 010 670.00 | | 2 045 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 430 989.00 | 424 704.00 | | 430 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 323 105.00 | 17 391 834.00 | | 16 323 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 258.00 | 17 418 911.00 | | 16 425 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 339 756.00 | | 10 339 756.00 | 10 339 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 756.00 | | 10 339 756.00 | 10 339 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 585 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 815 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 209.00 | 87.00 | | 180 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 209.00 | 87.00 | | 180 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 837.00 | 87.00 | | 147 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 088.00 | 10 112 050.00 | | 11 403 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 293 802.00 | 10 610 888.00 | | 11 293 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 286.00 | -498 837.00 | | 109 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 302 467.00 | | 111 448.00 | 11 302 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 222.00 | 10 051 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 222.00 | 11 381 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 460.00 | | 11 455.00 | 1 072 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 500.00 | | 63 046.00 | 183 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046 507.00 | | 36 947.00 | 10 046 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 854.00 | 28 062.00 | | 175 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 394.00 | 4 688.00 | | 20 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 459.00 | 23 373.00 | | 155 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 15 000.00 | 49 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 475.00 | 132 601.00 | 130 475.00 | 130 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 475.00 | 132 601.00 | 130 475.00 | 130 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 475.00 | 147 601.00 | 179 475.00 | 244 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 601.00 | 179 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 121 341.00 | 851 233.00 | 3 322 000.00 | 12 121 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 267.00 | 245 267.00 | | 245 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 983.00 | 1 240 983.00 | | 1 240 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 487.00 | 515 487.00 | | 515 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
UP Prêts | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 393.00 | 2 052 393.00 | | 2 052 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
VB T. V. A. | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 828 031.00 | 1 979 991.00 | 848 040.00 | 2 828 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 182.00 | 1 372 182.00 | | 1 372 182.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 394.00 | 4 433 383.00 | 1 031 011.00 | 5 464 394.00 |
VW T.V.A. | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 223 344.00 | 4 703 236.00 | 3 572 000.00 | 16 223 344.00 |