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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 4 220.00 | 1 723.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 448.00 | 62 204.00 | 49 244.00 | 111 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 199.00 | 68 425.00 | 271 774.00 | 338 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 708.00 | 32 086.00 | 2 060 621.00 | 2 092 708.00 |
BZ Autres créances | 2 585 029.00 | | 2 585 029.00 | 2 585 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 664.00 | 32 086.00 | 4 764 577.00 | 4 796 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 863.00 | 98 511.00 | 5 038 351.00 | 5 134 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 022 613.00 | 3 022 613.00 | | 3 022 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -5 508 982.00 | -4 299 259.00 | | -5 508 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 508.00 | -1 209 722.00 | | -736 508.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 059.00 | -1 308 554.00 | | -2 045 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 594.00 | 50 061.00 | | 1 067 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 500.00 | 1 716 942.00 | | 4 240 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 865.00 | 2 235 606.00 | | 135 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 849.00 | 1 576 714.00 | | 1 589 849.00 |
EA Autres dettes | 47 601.00 | 58 746.00 | | 47 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 411.00 | 5 638 071.00 | | 7 081 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 351.00 | 4 329 520.00 | | 5 036 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 464 308.00 | | 7 464 308.00 | 7 464 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 308.00 | | 7 464 308.00 | 7 464 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 429 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 086.00 | |
GE Autres charges | | | 165 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404 160.00 | -253 380.00 | | -404 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 190.00 | 6 202 798.00 | | 7 536 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 272 698.00 | 7 412 520.00 | | 8 272 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 508.00 | -1 209 722.00 | | -736 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 109.00 | | -437 293.00 | 866 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 616.00 | 338 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 845.00 | 153 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 771.00 | 111 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 992.00 | | 1 595.00 | 179 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 239.00 | | 18 981.00 | 155 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 877.00 | | -457 869.00 | 530 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 143.00 | 20 898.00 | 90 616.00 | 136 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 124.00 | 1 940.00 | 27 845.00 | 30 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 018.00 | 18 957.00 | 62 771.00 | 106 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240 500.00 | 640 500.00 | 1 400 000.00 | 4 240 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 526.00 | 946 526.00 | | 946 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 738.00 | 449 738.00 | | 449 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 856.00 | | | 2 058 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VB T. V. A. | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 345.00 | | | 1 873 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 594.00 | 1 067 594.00 | | 1 067 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 313.00 | | | 383 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VP Divers | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 748.00 | 3 788 701.00 | 954 047.00 | 4 742 748.00 |
VW T.V.A. | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 411.00 | 3 481 411.00 | 1 400 000.00 | 7 081 411.00 |