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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 20 394.00 | 6 412.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 653.00 | | 1 045 653.00 | 1 045 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 500.00 | 155 459.00 | 28 040.00 | 183 500.00 |
BF Prêts | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302 467.00 | 175 854.00 | 11 126 613.00 | 11 302 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 389.00 | 130 475.00 | 1 898 913.00 | 2 029 389.00 |
BZ Autres créances | 3 719 676.00 | | 3 719 676.00 | 3 719 676.00 |
CF Disponibilités | 623 797.00 | | 623 797.00 | 623 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 773.00 | 130 475.00 | 6 292 297.00 | 6 422 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 241.00 | 306 329.00 | 17 418 911.00 | 17 725 241.00 |
CU Autres participations | 9 900 468.00 | | 9 900 468.00 | 9 900 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 613.00 | 322 613.00 | | 322 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 474.00 | -451 612.00 | | -1 089 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 837.00 | -637 862.00 | | -498 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | -86 923.00 | 410 956.00 | | -86 923.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 087.00 | 141 668.00 | | 2 002 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 521 731.00 | 12 723 684.00 | | 12 521 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 879.00 | 508 569.00 | | 332 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 670.00 | 2 010 118.00 | | 2 010 670.00 |
EA Autres dettes | 424 704.00 | 117 423.00 | | 424 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391 834.00 | 15 601 225.00 | | 17 391 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 418 911.00 | 16 012 181.00 | | 17 418 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 999 400.00 | | 9 999 400.00 | 9 999 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 400.00 | | 9 999 400.00 | 9 999 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 169 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -880.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 050.00 | 10 552 089.00 | | 10 112 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 888.00 | 11 189 952.00 | | 10 610 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 837.00 | -637 862.00 | | -498 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 584 694.00 | | 1 720 743.00 | 9 584 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 10 046 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 11 302 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 460.00 | | | 1 072 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 132.00 | | 15 367.00 | 168 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344 101.00 | | 1 705 375.00 | 8 344 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 727.00 | 28 126.00 | | 147 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 899.00 | 3 495.00 | | 16 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 827.00 | 24 631.00 | | 130 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 375.00 | 83 110.00 | 39 010.00 | 86 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 375.00 | 83 110.00 | 39 010.00 | 86 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 375.00 | 197 110.00 | 39 010.00 | 86 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 110.00 | 39 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 521 731.00 | 451 623.00 | 2 879 000.00 | 12 521 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 879.00 | 332 879.00 | | 332 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 026.00 | 1 148 026.00 | | 1 148 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 059.00 | 593 059.00 | | 593 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 704.00 | 174 704.00 | | 174 704.00 |
UP Prêts | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 389.00 | 1 892 389.00 | | 1 892 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VB T. V. A. | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 354 095.00 | 2 506 055.00 | 848 040.00 | 3 354 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 087.00 | 2 002 087.00 | | 2 002 087.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 014.00 | 4 950 934.00 | 994 079.00 | 5 945 014.00 |
VW T.V.A. | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 292 073.00 | 5 221 965.00 | 2 879 000.00 | 17 292 073.00 |