| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 578.00 | 12 990.00 | 7 588.00 | 20 578.00 |
AH Fonds commercial | 931 881.00 | | 931 881.00 | 931 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 737.00 | 104 071.00 | 54 666.00 | 158 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 811.00 | 117 061.00 | 1 080 749.00 | 1 197 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 964.00 | 68 645.00 | 2 005 318.00 | 2 073 964.00 |
BZ Autres créances | 3 083 407.00 | | 3 083 407.00 | 3 083 407.00 |
CF Disponibilités | 171 818.00 | | 171 818.00 | 171 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 168.00 | 68 645.00 | 5 295 522.00 | 5 364 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 980.00 | 185 707.00 | 6 376 272.00 | 6 561 980.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 613.00 | 3 022 613.00 | | 322 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | 254 509.00 | -5 508 982.00 | | 254 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 121.00 | -736 508.00 | | -706 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 819.00 | -2 045 059.00 | | 1 048 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 619.00 | 1 067 594.00 | | 349 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 311.00 | 4 240 500.00 | | 2 209 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 806.00 | 135 865.00 | | 506 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 209.00 | 1 589 849.00 | | 2 059 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | 99 188.00 | 47 601.00 | | 99 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 453.00 | 7 081 411.00 | | 5 327 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 272.00 | 5 036 351.00 | | 6 376 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 820 747.00 | | 8 820 747.00 | 8 820 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 747.00 | | 8 820 747.00 | 8 820 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 559.00 | |
GE Autres charges | | | 90 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 26.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 26.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -26.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 075.00 | -404 160.00 | | -354 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 377.00 | 7 536 190.00 | | 9 034 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 498.00 | 8 272 698.00 | | 9 740 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 121.00 | -736 508.00 | | -706 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 199.00 | | 859 610.00 | 338 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 742.00 | | 798 716.00 | 153 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 448.00 | | 47 288.00 | 111 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 007.00 | | 13 606.00 | 73 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 424.00 | 50 635.00 | | 66 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 8 769.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 204.00 | 41 866.00 | | 62 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 311.00 | 9 311.00 | 2 200 000.00 | 2 209 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 806.00 | 506 806.00 | | 506 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 707.00 | 1 109 707.00 | | 1 109 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 321.00 | 709 321.00 | | 709 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
UP Prêts | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 541.00 | 2 001 541.00 | | 2 001 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VB T. V. A. | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 477 639.00 | 1 614 621.00 | 863 018.00 | 2 477 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 619.00 | 349 619.00 | | 349 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 409.00 | 154 176.00 | 286 233.00 | 440 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 032.00 | 4 092 258.00 | 1 185 774.00 | 5 278 032.00 |
VW T.V.A. | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 692.00 | 3 027 692.00 | 2 200 000.00 | 5 227 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | 257.00 | | 371.00 |