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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 426.00 | 32 131.00 | 17 295.00 | 49 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 653.00 | | 1 045 653.00 | 1 045 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 937.00 | 207 842.00 | 42 095.00 | 249 937.00 |
BF Prêts | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 437 594.00 | 239 973.00 | 11 197 620.00 | 11 437 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 269.00 | 205 624.00 | 2 294 645.00 | 2 500 269.00 |
BZ Autres créances | 2 604 098.00 | | 2 604 098.00 | 2 604 098.00 |
CF Disponibilités | 166 382.00 | | 166 382.00 | 166 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 058.00 | 205 624.00 | 5 086 434.00 | 5 292 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 729 652.00 | 445 597.00 | 16 284 055.00 | 16 729 652.00 |
CU Autres participations | 9 868 246.00 | | 9 868 246.00 | 9 868 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 613.00 | 322 613.00 | | 334 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | 108 974.00 | -1 588 312.00 | | 108 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 091.00 | 109 286.00 | | -932 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539.00 | 748.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 689 853.00 | 22 153.00 | | 689 853.00 |
DP Provisions pour risques | 74 923.00 | 80 000.00 | | 74 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 923.00 | 80 000.00 | | 74 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 150.00 | 1 372 182.00 | | 530 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518 154.00 | 12 121 341.00 | | 10 518 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 761.00 | 245 267.00 | | 673 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 250.00 | 2 045 402.00 | | 1 836 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 8 161.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 1 863 520.00 | 430 989.00 | | 1 863 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 519 278.00 | 16 323 105.00 | | 15 519 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 284 055.00 | 16 425 258.00 | | 16 284 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 560 696.00 | | 9 560 696.00 | 9 560 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 696.00 | | 9 560 696.00 | 9 560 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 941 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 091 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 123 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 180 209.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 180 209.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 32 222.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 32 371.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 147 837.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 984.00 | 11 403 088.00 | | 9 944 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 075.00 | 11 293 802.00 | | 10 877 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 091.00 | 109 286.00 | | -932 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 694.00 | | 55 914.00 | 11 381 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 092 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 11 437 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 915.00 | | 11 165.00 | 1 083 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 547.00 | | 3 390.00 | 246 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051 232.00 | | 41 356.00 | 10 051 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 918.00 | 36 057.00 | | 203 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | 7 047.00 | | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 833.00 | 29 009.00 | | 178 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 9 923.00 | 15 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 601.00 | 106 061.00 | 33 038.00 | 132 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 601.00 | 106 061.00 | 33 038.00 | 132 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 601.00 | 115 984.00 | 48 038.00 | 212 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 984.00 | 48 038.00 | |