| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 596.00 | 778.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 293.00 | 105 261.00 | 43 032.00 | 148 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 964.00 | 57 835.00 | 35 130.00 | 92 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 071.00 | 164 971.00 | 91 100.00 | 256 071.00 |
BT Marchandises | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
BZ Autres créances | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 181.00 | | 389 181.00 | 389 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 251.00 | 164 971.00 | 480 281.00 | 645 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DH Report à nouveau | -2 931.00 | -9 181.00 | | -2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | 6 250.00 | | 13 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 65 041.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 295.00 | 74 703.00 | | 23 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 381.00 | 56 408.00 | | 121 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 684.00 | 668.00 | | 65 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 873.00 | 89 321.00 | | 105 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 432.00 | 112 746.00 | | 118 432.00 |
EA Autres dettes | 40 115.00 | 14 051.00 | | 40 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 986.00 | 275 980.00 | | 456 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 281.00 | 350 684.00 | | 480 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 622.00 | 27 217.00 | 4 869.00 | 142 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 343.00 | 27 217.00 | 4 869.00 | 141 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 515.00 | 20 759.00 | 42 756.00 | 63 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 381.00 | 30 488.00 | 90 893.00 | 121 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 041.00 | | | 185 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VP Divers | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 126.00 | 233 966.00 | 2 160.00 | 236 126.00 |
VW T.V.A. | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 986.00 | 323 336.00 | 133 649.00 | 456 986.00 |